| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 218.00 | 10 218.00 | 72 000.00 | 82 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 108.00 | 410 842.00 | 542 266.00 | 953 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 111.00 | 421 060.00 | 668 051.00 | 1 089 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 505.00 | | 1 713 505.00 | 1 713 505.00 |
BZ Autres créances | 356 282.00 | | 356 282.00 | 356 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 222 324.00 | | 222 324.00 | 222 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 163.00 | | 2 302 163.00 | 2 302 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 274.00 | 421 060.00 | 2 970 214.00 | 3 391 274.00 |
CU Autres participations | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 901.00 | 91 096.00 | | 12 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 180.00 | 171 805.00 | | 283 180.00 |
DL TOTAL (I) | 318 082.00 | 284 901.00 | | 318 082.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 621.00 | 309 568.00 | | 867 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 218.00 | 92 329.00 | | 246 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 734.00 | 826 336.00 | | 739 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 317.00 | 1 253 909.00 | | 602 317.00 |
EA Autres dettes | 176 242.00 | 205 782.00 | | 176 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 132.00 | 2 687 924.00 | | 2 632 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 214.00 | 2 992 825.00 | | 2 970 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 270.00 | 2 379 800.00 | | 807 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 558.00 | 444.00 | | 1 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 373 556.00 | 209 466.00 | 4 583 022.00 | 4 373 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 556.00 | 209 466.00 | 4 583 022.00 | 4 373 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 419.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | 5 520.00 | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | 5 520.00 | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 903.00 | 13 497.00 | | 11 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 903.00 | 13 909.00 | | 11 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 706.00 | -8 389.00 | | -10 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 792.00 | 63 325.00 | | 93 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 186.00 | 3 198 739.00 | | 4 601 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 005.00 | 3 026 934.00 | | 4 318 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 180.00 | 171 805.00 | | 283 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 671.00 | | | 911 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 767.00 | | 9 982.00 | 63 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 641.00 | 110 419.00 | | 310 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | 328.00 | | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 751.00 | 110 091.00 | | 300 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 734.00 | 739 734.00 | | 739 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 317.00 | 602 317.00 | | 602 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 075.00 | 402 075.00 | | 402 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 505.00 | 1 713 505.00 | | 1 713 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 063.00 | 58 793.00 | 574 860.00 | 866 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 330.00 | | | 622 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 282.00 | 356 282.00 | | 356 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 473.00 | 2 074 439.00 | 40 035.00 | 2 114 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 132.00 | 1 824 862.00 | 574 860.00 | 2 632 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |