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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 218.00 | 9 890.00 | 72 328.00 | 82 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 166.00 | 300 751.00 | 598 415.00 | 899 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 656.00 | 310 641.00 | 747 015.00 | 1 057 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 069.00 | | 1 572 069.00 | 1 572 069.00 |
BZ Autres créances | 608 066.00 | | 608 066.00 | 608 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 811.00 | | 2 245 811.00 | 2 245 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 466.00 | 310 641.00 | 2 992 825.00 | 3 303 466.00 |
CU Autres participations | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 096.00 | 87 529.00 | | 91 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 805.00 | 293 568.00 | | 171 805.00 |
DL TOTAL (I) | 284 901.00 | 403 096.00 | | 284 901.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 568.00 | 295 728.00 | | 309 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 329.00 | 20 160.00 | | 92 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 336.00 | 706 585.00 | | 826 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 909.00 | 1 250 497.00 | | 1 253 909.00 |
EA Autres dettes | 205 782.00 | 66 814.00 | | 205 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 687 924.00 | 2 439 784.00 | | 2 687 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 825.00 | 2 862 880.00 | | 2 992 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 800.00 | 2 208 941.00 | | 2 379 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 1 601.00 | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 908 617.00 | 282 380.00 | 3 190 997.00 | 2 908 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 617.00 | 282 380.00 | 3 190 997.00 | 2 908 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 365.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 520.00 | 47 773.00 | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | 47 773.00 | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 497.00 | 30 040.00 | | 13 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 909.00 | 68 063.00 | | 13 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 389.00 | -20 291.00 | | -8 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 325.00 | 124 504.00 | | 63 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 739.00 | 4 610 538.00 | | 3 198 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 934.00 | 4 316 970.00 | | 3 026 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 805.00 | 293 568.00 | | 171 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 929.00 | | 96 885.00 | 972 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 159.00 | 1 057 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 159.00 | 911 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 944.00 | | 96 885.00 | 826 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 336.00 | 826 336.00 | | 826 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 909.00 | 553 909.00 | | 553 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 782.00 | 205 782.00 | | 205 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 069.00 | 1 572 069.00 | | 1 572 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 124.00 | | | 308 124.00 |
VI Groupe et associés | 772 000.00 | 772 000.00 | | 772 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 997.00 | | | -13 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 066.00 | 608 066.00 | | 608 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 137.00 | 2 183 120.00 | 50 017.00 | 2 233 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 924.00 | 2 379 800.00 | | 2 687 924.00 |