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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 577.00 | 9 343.00 | 6 234.00 | 15 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 577.00 | 39 343.00 | 6 234.00 | 45 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 748.00 | | 794 748.00 | 794 748.00 |
BZ Autres créances | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
CF Disponibilités | 231 177.00 | | 231 177.00 | 231 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 163 129.00 | | 1 163 129.00 | 1 163 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 707.00 | 39 343.00 | 1 169 363.00 | 1 208 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
DH Report à nouveau | | 32 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 888.00 | 35 622.00 | | 52 888.00 |
DL TOTAL (I) | 126 374.00 | 73 486.00 | | 126 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 814.00 | 408 793.00 | | 105 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 275.00 | 157 679.00 | | 476 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 275.00 | 205 056.00 | | 289 275.00 |
EA Autres dettes | 125 860.00 | 231.00 | | 125 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 990.00 | 771 759.00 | | 1 042 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 363.00 | 845 245.00 | | 1 169 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 408.00 | 4 936.00 | | 34 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | 4 936.00 | | 4 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 275.00 | 476 275.00 | | 476 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
UX Autres créances clients | 794 748.00 | 794 748.00 | | 794 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 516.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 95 202.00 | 95 202.00 | | 95 202.00 |
VI Groupe et associés | 105 814.00 | 105 814.00 | | 105 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 952.00 | 931 952.00 | | 931 952.00 |
VW T.V.A. | 165 874.00 | 165 874.00 | | 165 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 990.00 | 1 042 990.00 | | 1 042 990.00 |