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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 577.00 | 4 408.00 | 11 170.00 | 15 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 577.00 | 34 408.00 | 11 170.00 | 45 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 100.00 | | 477 100.00 | 477 100.00 |
BZ Autres créances | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
CF Disponibilités | 297 452.00 | | 297 452.00 | 297 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 075.00 | | 834 075.00 | 834 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 652.00 | 34 408.00 | 845 245.00 | 879 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 622.00 | 32 864.00 | | 35 622.00 |
DL TOTAL (I) | 73 486.00 | 37 864.00 | | 73 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 793.00 | 134 742.00 | | 408 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 679.00 | 254 209.00 | | 157 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 056.00 | 100 384.00 | | 205 056.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 759.00 | 514 335.00 | | 771 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 245.00 | 552 199.00 | | 845 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 852.00 | | 7 725.00 | 37 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | | 7 725.00 | 7 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 391.00 | 18 017.00 | | 16 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 3 017.00 | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 679.00 | 157 679.00 | | 157 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 477 100.00 | 477 100.00 | | 477 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
VI Groupe et associés | 408 793.00 | 408 793.00 | | 408 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 623.00 | 536 623.00 | | 536 623.00 |
VW T.V.A. | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 759.00 | 771 759.00 | | 771 759.00 |