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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 594.00 | 17 938.00 | 6 656.00 | 24 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 594.00 | 47 938.00 | 6 656.00 | 54 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 957.00 | 40 677.00 | 413 280.00 | 453 957.00 |
BZ Autres créances | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
CF Disponibilités | 276 492.00 | | 276 492.00 | 276 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 604.00 | 40 677.00 | 806 927.00 | 847 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 198.00 | 88 615.00 | 813 583.00 | 902 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 707.00 | 120 874.00 | | 139 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 386.00 | 18 833.00 | | 21 386.00 |
DL TOTAL (I) | 166 593.00 | 145 207.00 | | 166 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 398.00 | 114 636.00 | | 104 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 070.00 | 182 431.00 | | 319 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 522.00 | 170 223.00 | | 223 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 991.00 | 467 290.00 | | 646 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 583.00 | 612 496.00 | | 813 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 884.00 | | 4 710.00 | 49 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | | 4 710.00 | 19 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 988.00 | 3 950.00 | | 43 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 988.00 | 3 950.00 | | 13 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 677.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 070.00 | 319 070.00 | | 319 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 405 145.00 | 405 145.00 | | 405 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VB T. V. A. | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
VI Groupe et associés | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 112.00 | 571 112.00 | | 571 112.00 |
VW T.V.A. | 94 016.00 | 94 016.00 | | 94 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 991.00 | 646 991.00 | | 646 991.00 |