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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 236.00 | 21 501.00 | 6 736.00 | 28 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 236.00 | 51 501.00 | 6 736.00 | 58 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 609.00 | 40 677.00 | 941 932.00 | 982 609.00 |
BZ Autres créances | 340 620.00 | | 340 620.00 | 340 620.00 |
CF Disponibilités | 615 643.00 | | 615 643.00 | 615 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 934.00 | 40 677.00 | 1 898 257.00 | 1 938 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 170.00 | 92 177.00 | 1 904 993.00 | 1 997 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 727.00 | 139 707.00 | | 162 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 487.00 | 23 020.00 | | 174 487.00 |
DL TOTAL (I) | 342 714.00 | 168 227.00 | | 342 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 549.00 | 121 433.00 | | 57 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 582.00 | 328 898.00 | | 990 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 028.00 | 243 223.00 | | 499 028.00 |
EA Autres dettes | 15 120.00 | 40 635.00 | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 279.00 | 734 189.00 | | 1 562 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 993.00 | 902 416.00 | | 1 904 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 594.00 | | 3 642.00 | 54 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 594.00 | | 3 642.00 | 24 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 582.00 | 990 582.00 | | 990 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 865.00 | 134 865.00 | | 134 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 933 797.00 | 933 797.00 | | 933 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VB T. V. A. | 276 556.00 | 276 556.00 | | 276 556.00 |
VI Groupe et associés | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 291.00 | 1 323 291.00 | | 1 323 291.00 |
VW T.V.A. | 213 210.00 | 213 210.00 | | 213 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 279.00 | 1 562 279.00 | | 1 562 279.00 |