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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 791.00 | 2 176.00 | 6 615.00 | 8 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 242.00 | 6 717.00 | 26 525.00 | 33 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 573.00 | 8 893.00 | 33 680.00 | 42 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 345.00 | | 178 345.00 | 178 345.00 |
BZ Autres créances | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 289.00 | | 243 289.00 | 243 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 862.00 | 8 893.00 | 276 969.00 | 285 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 101.00 | 11 736.00 | | 17 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 530.00 | 5 365.00 | | 33 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 93 730.00 | 18 201.00 | | 93 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 185.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 356.00 | 7 567.00 | | 71 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 715.00 | 39 012.00 | | 37 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 938.00 | 121 944.00 | | 72 938.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 239.00 | 169 507.00 | | 183 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 969.00 | 187 708.00 | | 276 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 239.00 | 169 507.00 | | 183 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 434.00 | | 863 434.00 | 863 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 434.00 | | 863 434.00 | 863 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 492.00 | 1 182.00 | | 13 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 492.00 | 1 182.00 | | 13 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 341.00 | -1 182.00 | | -7 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 882.00 | 569 783.00 | | 872 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 353.00 | 564 417.00 | | 839 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 530.00 | 5 365.00 | | 33 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 381.00 | | 27 192.00 | 15 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 381.00 | | 26 652.00 | 15 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318.00 | 7 575.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318.00 | 7 575.00 | | 1 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 178 345.00 | 178 345.00 | | 178 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 902.00 | 217 362.00 | 540.00 | 217 902.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 239.00 | 183 239.00 | | 183 239.00 |