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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 623.00 | 21 242.00 | 21 381.00 | 42 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 998.00 | 16 887.00 | 11 112.00 | 27 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 592.00 | 38 129.00 | 33 463.00 | 71 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
BZ Autres créances | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
CF Disponibilités | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 796.00 | | 242 796.00 | 242 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 387.00 | 38 129.00 | 276 258.00 | 314 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -201 502.00 | 19 873.00 | | -201 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 261.00 | -221 375.00 | | 42 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -158 141.00 | -188 402.00 | | -158 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 320.00 | 651 317.00 | | 325 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 787.00 | 81 130.00 | | 51 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 293.00 | 106 717.00 | | 57 293.00 |
EA Autres dettes | | 1 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 399.00 | 841 437.00 | | 434 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 258.00 | 653 035.00 | | 276 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 079.00 | 841 437.00 | | 109 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 858.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 325 320.00 | | | 325 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 013.00 | | 895 013.00 | 895 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 013.00 | | 895 013.00 | 895 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 404.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 329.00 | 6 801.00 | | 2 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 329.00 | 18 801.00 | | 14 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 2 183.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 2 183.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 528.00 | 16 618.00 | | 10 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 899.00 | 800 470.00 | | 915 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 638.00 | 1 021 845.00 | | 873 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 261.00 | -221 375.00 | | 42 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 381.00 | | 26 658.00 | 46 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 739.00 | 14 390.00 | | 23 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 739.00 | 14 390.00 | | 23 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 89 204.00 | | | 89 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VI Groupe et associés | 325 320.00 | | | 325 320.00 |
VP Divers | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 480.00 | 124 560.00 | 920.00 | 125 480.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 399.00 | 109 079.00 | | 434 399.00 |