| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 920.00 | 5 254.00 | 11 666.00 | 16 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 217.00 | 6 843.00 | 12 374.00 | 19 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 477.00 | 12 097.00 | 29 380.00 | 41 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 719.00 | | 792 719.00 | 792 719.00 |
BZ Autres créances | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 269.00 | | 870 269.00 | 870 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 746.00 | 12 097.00 | 899 649.00 | 911 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 630.00 | 17 101.00 | | 50 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 757.00 | 33 530.00 | | -30 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 42 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 44 973.00 | 93 730.00 | | 44 973.00 |
DP Provisions pour risques | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 430.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 590.00 | 71 356.00 | | 568 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 920.00 | 37 715.00 | | 164 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 318.00 | 72 938.00 | | 83 318.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 093.00 | 183 239.00 | | 818 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 649.00 | 276 969.00 | | 899 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 093.00 | 183 239.00 | | 818 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 353.00 | | 1 148 353.00 | 1 148 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 353.00 | | 1 148 353.00 | 1 148 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 584.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 839.00 | 152.00 | | 5 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 001.00 | 6 000.00 | | 18 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 840.00 | 6 152.00 | | 23 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 629.00 | 13 492.00 | | 23 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 306.00 | 13 492.00 | | 36 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 466.00 | -7 341.00 | | -12 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 728.00 | 872 882.00 | | 1 172 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 486.00 | 839 353.00 | | 1 203 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 757.00 | 33 530.00 | | -30 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 573.00 | | 16 525.00 | 42 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 621.00 | 41 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 621.00 | 36 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 033.00 | | 11 725.00 | 42 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 4 800.00 | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 893.00 | 8 148.00 | 4 944.00 | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 893.00 | 8 148.00 | 4 944.00 | 8 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 584.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 920.00 | 164 920.00 | | 164 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 792 719.00 | 792 719.00 | | 792 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 568 590.00 | 568 590.00 | | 568 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 944.00 | 833 604.00 | 5 340.00 | 838 944.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 093.00 | 818 093.00 | | 818 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |