| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 406.00 | 12 070.00 | 11 336.00 | 23 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 558.00 | 11 669.00 | 8 889.00 | 20 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 381.00 | 23 739.00 | 22 642.00 | 46 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 242.00 | | 477 242.00 | 477 242.00 |
BZ Autres créances | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 394.00 | | 630 394.00 | 630 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 774.00 | 23 739.00 | 653 035.00 | 676 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 873.00 | 50 630.00 | | 19 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 375.00 | -30 757.00 | | -221 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | -188 402.00 | 44 973.00 | | -188 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 584.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 464.00 | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 317.00 | 568 590.00 | | 651 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 130.00 | 164 920.00 | | 81 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 717.00 | 83 318.00 | | 106 717.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 800.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 437.00 | 818 093.00 | | 841 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 035.00 | 899 649.00 | | 653 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 120.00 | 818 093.00 | | 190 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 880.00 | | 744 880.00 | 744 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 880.00 | | 744 880.00 | 744 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 801.00 | 5 839.00 | | 6 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 18 001.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 801.00 | 23 840.00 | | 18 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 23 629.00 | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 36 306.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 618.00 | -12 466.00 | | 16 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 470.00 | 1 172 728.00 | | 800 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 845.00 | 1 203 486.00 | | 1 021 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 375.00 | -30 757.00 | | -221 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 706.00 | 4 491.00 | | 4 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 477.00 | | 7 904.00 | 38 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 137.00 | | 7 827.00 | 36 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 77.00 | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 097.00 | 11 642.00 | | 12 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 097.00 | 11 642.00 | | 12 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 477 242.00 | 477 242.00 | | 477 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 651 317.00 | | 651 317.00 | 651 317.00 |
VP Divers | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 629.00 | 557 262.00 | 2 367.00 | 559 629.00 |
VW T.V.A. | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 437.00 | 190 120.00 | 651 317.00 | 841 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |