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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 085.00 | 455.00 | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 522.00 | 29 142.00 | 29 380.00 | 58 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 195.00 | 35 781.00 | 63 414.00 | 99 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 374.00 | 68 008.00 | 100 366.00 | 168 374.00 |
BT Marchandises | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
CF Disponibilités | 327 709.00 | | 327 709.00 | 327 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 516.00 | | 379 516.00 | 379 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 890.00 | 68 008.00 | 479 882.00 | 547 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 110.00 | | | 173 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 742.00 | 174 110.00 | | 26 742.00 |
DL TOTAL (I) | 210 852.00 | 184 110.00 | | 210 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 794.00 | 76 899.00 | | 62 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 439.00 | 121 045.00 | | 166 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 682.00 | 16 077.00 | | 7 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 479.00 | 100 910.00 | | 29 479.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 1 494.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 030.00 | 316 424.00 | | 269 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 882.00 | 500 534.00 | | 479 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 546.00 | 253 704.00 | | 220 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 085.00 | | 13 289.00 | 155 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 428.00 | | 13 289.00 | 144 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 380.00 | 28 628.00 | | 39 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 1 180.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 475.00 | 27 448.00 | | 37 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 794.00 | 14 310.00 | 48 484.00 | 62 794.00 |
VI Groupe et associés | 166 439.00 | 166 439.00 | | 166 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VP Divers | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 030.00 | 220 546.00 | 48 484.00 | 269 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |