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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 203.00 | 62 513.00 | 7 691.00 | 70 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 439.00 | 84 237.00 | 35 202.00 | 119 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 304.00 | 150 289.00 | 53 015.00 | 203 304.00 |
BT Marchandises | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CF Disponibilités | 824 120.00 | | 824 120.00 | 824 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 245.00 | | 868 245.00 | 868 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 549.00 | 150 289.00 | 921 259.00 | 1 071 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 937.00 | 202 758.00 | | 228 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 437.00 | 54 179.00 | | 189 437.00 |
DL TOTAL (I) | 429 374.00 | 267 937.00 | | 429 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 630.00 | 34 161.00 | | 19 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 579.00 | 292 501.00 | | 321 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 5 379.00 | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 268.00 | 51 779.00 | | 110 268.00 |
EA Autres dettes | 35 465.00 | 46 148.00 | | 35 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 886.00 | 429 967.00 | | 491 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 259.00 | 697 904.00 | | 921 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 965.00 | 410 382.00 | | 486 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 579.00 | | | 321 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 049.00 | | 12 718.00 | 195 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 463.00 | 203 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 463.00 | 189 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 388.00 | | 2 718.00 | 191 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 10 000.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 163.00 | 24 589.00 | 4 463.00 | 130 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 623.00 | 24 589.00 | 4 463.00 | 126 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VB T. V. A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 630.00 | 14 710.00 | 4 921.00 | 19 630.00 |
VI Groupe et associés | 321 579.00 | 321 579.00 | | 321 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 886.00 | 486 965.00 | 4 921.00 | 491 886.00 |