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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 526.00 | 55 331.00 | 14 195.00 | 69 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 862.00 | 71 291.00 | 50 570.00 | 121 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 049.00 | 130 163.00 | 64 887.00 | 195 049.00 |
BT Marchandises | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BZ Autres créances | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CF Disponibilités | 606 636.00 | | 606 636.00 | 606 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 017.00 | | 633 017.00 | 633 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 066.00 | 130 163.00 | 697 904.00 | 828 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 758.00 | 187 852.00 | | 202 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 179.00 | 34 906.00 | | 54 179.00 |
DL TOTAL (I) | 267 937.00 | 233 758.00 | | 267 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 161.00 | 48 548.00 | | 34 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 501.00 | 248 160.00 | | 292 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 10 502.00 | | 5 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 779.00 | 20 327.00 | | 51 779.00 |
EA Autres dettes | 46 148.00 | 5 287.00 | | 46 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 967.00 | 332 825.00 | | 429 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 904.00 | 566 583.00 | | 697 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 382.00 | 298 719.00 | | 410 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 501.00 | | | 292 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 364.00 | | 8 681.00 | 193 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 707.00 | | 8 681.00 | 182 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 115.00 | 31 047.00 | | 99 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 55.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 630.00 | 30 993.00 | | 95 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 161.00 | 14 575.00 | 19 586.00 | 34 161.00 |
VI Groupe et associés | 292 501.00 | 292 501.00 | | 292 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 967.00 | 410 382.00 | 19 586.00 | 429 967.00 |