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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 485.00 | 55.00 | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 308.00 | 41 875.00 | 23 433.00 | 65 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 399.00 | 53 755.00 | 63 644.00 | 117 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 364.00 | 99 115.00 | 94 249.00 | 193 364.00 |
BT Marchandises | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BZ Autres créances | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CF Disponibilités | 445 561.00 | | 445 561.00 | 445 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 334.00 | | 472 334.00 | 472 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 698.00 | 99 115.00 | 566 583.00 | 665 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 852.00 | 173 110.00 | | 187 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 906.00 | 26 742.00 | | 34 906.00 |
DL TOTAL (I) | 233 758.00 | 210 852.00 | | 233 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 548.00 | 62 794.00 | | 48 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 160.00 | 166 439.00 | | 248 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | 7 682.00 | | 10 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 327.00 | 29 479.00 | | 20 327.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 2 635.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 825.00 | 269 030.00 | | 332 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 583.00 | 479 882.00 | | 566 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 160.00 | | | 248 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 374.00 | | 24 990.00 | 168 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 717.00 | | 24 990.00 | 157 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 008.00 | 31 107.00 | | 68 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 400.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 924.00 | 30 706.00 | | 64 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 548.00 | 14 442.00 | 34 106.00 | 48 548.00 |
VI Groupe et associés | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 385.00 | 16 282.00 | 7 102.00 | 23 385.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 825.00 | 298 719.00 | 34 106.00 | 332 825.00 |