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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 776 806.00 | | 776 806.00 | 776 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CF Disponibilités | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 249.00 | | 827 249.00 | 827 249.00 |
CU Autres participations | 776 806.00 | | 776 806.00 | 776 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 112 904.00 | 121 600.00 | | 112 904.00 |
DH Report à nouveau | | 35.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 229.00 | -8 730.00 | | 133 229.00 |
DK Provisions réglementées | 3 230.00 | 1 680.00 | | 3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 315 364.00 | 180 584.00 | | 315 364.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 626.00 | 1 876.00 | | 1 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 456.00 | 280 966.00 | | 211 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 463.00 | 328 011.00 | | 279 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 594.00 | | 2 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 499.00 | 19 794.00 | | 16 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 886.00 | 631 241.00 | | 511 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 249.00 | 811 825.00 | | 827 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 470.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | -1 081.00 | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 940.00 | 96 470.00 | | 238 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 711.00 | 105 201.00 | | 105 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 229.00 | -8 730.00 | | 133 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 806.00 | | | 776 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 776 806.00 | | | 776 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 776 806.00 | | | 776 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 806.00 | | | 776 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 680.00 | 1 551.00 | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | 1 551.00 | | 1 680.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 456.00 | 69 993.00 | 141 463.00 | 211 456.00 |
VI Groupe et associés | 279 463.00 | 279 463.00 | | 279 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 510.00 | | | 69 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 886.00 | 370 423.00 | 141 463.00 | 511 886.00 |