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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 776 806.00 | | 776 806.00 | 776 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CF Disponibilités | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 329.00 | | 833 329.00 | 833 329.00 |
CU Autres participations | 776 806.00 | 1.00 | 776 806.00 | 776 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 310 792.00 | 246 133.00 | | 310 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 620.00 | 64 659.00 | | 78 620.00 |
DK Provisions réglementées | 6 332.00 | 4 781.00 | | 6 332.00 |
DL TOTAL (I) | 461 744.00 | 381 573.00 | | 461 744.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 255.00 | 507.00 | | 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 980.00 | 141 463.00 | | 70 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 166.00 | 279 933.00 | | 281 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 183.00 | | 2 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 043.00 | 3 339.00 | | 17 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 585.00 | 425 425.00 | | 371 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 329.00 | 806 998.00 | | 833 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 1 551.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | -684.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 972.00 | -3 334.00 | | -11 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 720.00 | 176 836.00 | | 176 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 099.00 | 112 177.00 | | 98 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 620.00 | 64 659.00 | | 78 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 806.00 | | | 776 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 776 806.00 | | | 776 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 776 806.00 | | | 776 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 806.00 | | | 776 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 781.00 | 1 551.00 | | 4 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 781.00 | 1 551.00 | | 4 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
VI Groupe et associés | 281 166.00 | 281 166.00 | | 281 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 585.00 | 371 585.00 | | 371 585.00 |