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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 776 806.00 | | 776 806.00 | 776 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CF Disponibilités | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 998.00 | | 806 998.00 | 806 998.00 |
CU Autres participations | 776 806.00 | | 776 806.00 | 776 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 246 133.00 | 112 904.00 | | 246 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 659.00 | 133 229.00 | | 64 659.00 |
DK Provisions réglementées | 4 781.00 | 3 230.00 | | 4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 381 573.00 | 315 364.00 | | 381 573.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 507.00 | 1 626.00 | | 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 463.00 | 211 456.00 | | 141 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 933.00 | 279 463.00 | | 279 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 2 841.00 | | 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339.00 | 16 499.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 425.00 | 511 886.00 | | 425 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 998.00 | 827 249.00 | | 806 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 933.00 | | | 279 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -1 551.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 334.00 | -3 221.00 | | -3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 836.00 | 238 940.00 | | 176 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 177.00 | 105 711.00 | | 112 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 659.00 | 133 229.00 | | 64 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 806.00 | | | 776 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 776 806.00 | | | 776 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 776 806.00 | | | 776 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 806.00 | | | 776 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 230.00 | 1 551.00 | | 3 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 230.00 | 1 551.00 | | 3 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 463.00 | 70 483.00 | 70 980.00 | 141 463.00 |
VI Groupe et associés | 279 933.00 | 279 933.00 | | 279 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 425.00 | 354 445.00 | 70 980.00 | 425 425.00 |