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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 776 806.00 | | 776 806.00 | 776 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CF Disponibilités | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 225.00 | | 832 225.00 | 832 225.00 |
CU Autres participations | 776 806.00 | | 776 806.00 | 776 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 389 413.00 | 310 792.00 | | 389 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 128.00 | 78 620.00 | | 57 128.00 |
DK Provisions réglementées | 7 753.00 | 6 332.00 | | 7 753.00 |
DL TOTAL (I) | 520 293.00 | 461 744.00 | | 520 293.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 255.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 627.00 | 281 166.00 | | 277 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 2 141.00 | | 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 058.00 | 17 043.00 | | 34 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 932.00 | 371 585.00 | | 311 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 225.00 | 833 329.00 | | 832 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 250.00 | | 104 250.00 | 104 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 250.00 | | 104 250.00 | 104 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421.00 | 1 551.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 2 121.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | -2 121.00 | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397.00 | -11 972.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 225.00 | 176 720.00 | | 164 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 097.00 | 98 099.00 | | 107 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 128.00 | 78 620.00 | | 57 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 806.00 | | | 776 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 806.00 | | | 776 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 332.00 | 1 421.00 | | 6 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 332.00 | 1 421.00 | | 6 332.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VI Groupe et associés | 277 627.00 | 277 627.00 | | 277 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 932.00 | 311 932.00 | | 311 932.00 |