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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 195.00 | 3 624.00 | 11 570.00 | 15 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 144.00 | 5 347.00 | 20 797.00 | 26 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 040.00 | 8 971.00 | 33 068.00 | 42 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BT Marchandises | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 798.00 | | 201 798.00 | 201 798.00 |
BZ Autres créances | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
CF Disponibilités | 113 018.00 | | 113 018.00 | 113 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 467.00 | | 410 467.00 | 410 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 507.00 | 8 971.00 | 443 536.00 | 452 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 004.00 | | | -89 004.00 |
DL TOTAL (I) | -84 004.00 | | | -84 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 581.00 | | | 387 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
EA Autres dettes | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 540.00 | | | 527 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 536.00 | | | 443 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 581.00 | 387 581.00 | | 387 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 201 798.00 | 201 798.00 | | 201 798.00 |
VB T. V. A. | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 041.00 | 12 288.00 | 36 752.00 | 49 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VP Divers | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 744.00 | 268 744.00 | | 268 744.00 |
VW T.V.A. | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 999.00 | 489 246.00 | 36 752.00 | 525 999.00 |