| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 195.00 | 9 702.00 | 5 492.00 | 15 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 800.00 | 13 783.00 | 9 017.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 345.00 | 23 485.00 | 16 859.00 | 40 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
BT Marchandises | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 484.00 | 24 194.00 | 564 290.00 | 588 484.00 |
BZ Autres créances | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CF Disponibilités | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 934.00 | 24 194.00 | 719 739.00 | 743 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 280.00 | 47 680.00 | 736 599.00 | 784 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 5 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 867.00 | -89 004.00 | | -87 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 489.00 | 1 136.00 | | -20 489.00 |
DL TOTAL (I) | 46 642.00 | -82 867.00 | | 46 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 454.00 | 71 017.00 | | 27 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 025.00 | 17 025.00 | | 167 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 995.00 | 789 168.00 | | 346 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 268.00 | 147 042.00 | | 124 268.00 |
EA Autres dettes | 24 212.00 | 21 994.00 | | 24 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 957.00 | 1 046 248.00 | | 689 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 599.00 | 963 381.00 | | 736 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 957.00 | 1 025 050.00 | | 689 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 315.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 227.00 | | 656 227.00 | 656 227.00 |
FG Production vendue services | 405 676.00 | | 405 676.00 | 405 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 903.00 | | 1 061 903.00 | 1 061 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 5 596.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 5 596.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 021.00 | 507.00 | | 7 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 021.00 | 507.00 | | 7 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 855.00 | 5 088.00 | | -6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 193.00 | 1 790 811.00 | | 1 077 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 682.00 | 1 789 675.00 | | 1 097 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 489.00 | 1 136.00 | | -20 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 651.00 | | 2 713.00 | 42 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 019.00 | 40 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 019.00 | 37 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 951.00 | | 1 063.00 | 41 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 650.00 | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 085.00 | 11 419.00 | 5 019.00 | 17 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 085.00 | 11 419.00 | 5 019.00 | 17 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 995.00 | 346 995.00 | | 346 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 559 451.00 | 559 451.00 | | 559 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VC Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VI Groupe et associés | 167 025.00 | 167 025.00 | | 167 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 031.00 | 613 681.00 | 2 350.00 | 616 031.00 |
VW T.V.A. | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 957.00 | 689 957.00 | | 689 957.00 |