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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 195.00 | 6 663.00 | 8 531.00 | 15 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 756.00 | 10 421.00 | 16 334.00 | 26 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 651.00 | 17 085.00 | 25 565.00 | 42 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BT Marchandises | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 566.00 | | 700 566.00 | 700 566.00 |
BZ Autres créances | 181 405.00 | | 181 405.00 | 181 405.00 |
CF Disponibilités | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 815.00 | | 937 815.00 | 937 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 466.00 | 17 085.00 | 963 381.00 | 980 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 004.00 | | | -89 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136.00 | -89 004.00 | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | -82 867.00 | -84 004.00 | | -82 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 017.00 | 49 041.00 | | 71 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 168.00 | 387 581.00 | | 789 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 042.00 | 78 004.00 | | 147 042.00 |
EA Autres dettes | 21 994.00 | 11 372.00 | | 21 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 248.00 | 527 540.00 | | 1 046 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 381.00 | 443 536.00 | | 963 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 436.00 | | 1 010 436.00 | 1 010 436.00 |
FG Production vendue services | 766 062.00 | | 766 062.00 | 766 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 499.00 | | 1 776 499.00 | 1 776 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613.00 | |
FQ Autres produits | | | -86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 596.00 | 80.00 | | 5 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 596.00 | 80.00 | | 5 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 103.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 103.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 088.00 | -22.00 | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 811.00 | 1 129 264.00 | | 1 790 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 675.00 | 1 218 268.00 | | 1 789 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136.00 | -89 004.00 | | 1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 040.00 | | 611.00 | 42 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 340.00 | | 611.00 | 41 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 971.00 | 8 113.00 | | 8 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 971.00 | 8 113.00 | | 8 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 168.00 | 789 168.00 | | 789 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 700 566.00 | 700 566.00 | | 700 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 701.00 | 12 503.00 | 21 198.00 | 33 701.00 |
VI Groupe et associés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 133.00 | 884 433.00 | 700.00 | 885 133.00 |
VW T.V.A. | 86 922.00 | 86 922.00 | | 86 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 248.00 | 1 025 050.00 | 21 198.00 | 1 046 248.00 |