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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 718.00 | 12 926.00 | 5 791.00 | 18 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 802.00 | 18 696.00 | 10 105.00 | 28 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 223.00 | 31 623.00 | 43 599.00 | 75 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
BT Marchandises | 86 668.00 | | 86 668.00 | 86 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 969.00 | 22 430.00 | 509 538.00 | 531 969.00 |
BZ Autres créances | 82 942.00 | | 82 942.00 | 82 942.00 |
CF Disponibilités | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 267.00 | 22 430.00 | 802 837.00 | 825 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 491.00 | 54 054.00 | 846 436.00 | 900 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 357.00 | -87 867.00 | | -108 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 248.00 | -20 489.00 | | -115 248.00 |
DL TOTAL (I) | -68 605.00 | 46 642.00 | | -68 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 785.00 | 27 454.00 | | 214 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 167 025.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 374.00 | 346 995.00 | | 311 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 648.00 | 124 268.00 | | 159 648.00 |
EA Autres dettes | 79 234.00 | 24 212.00 | | 79 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 042.00 | 689 957.00 | | 915 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 436.00 | 736 599.00 | | 846 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 959.00 | 689 957.00 | | 562 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 345.00 | | 35 577.00 | 40 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 75 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 995.00 | | 9 524.00 | 37 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 6 436.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 485.00 | 8 138.00 | | 23 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 485.00 | 8 138.00 | | 23 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 374.00 | 311 374.00 | | 311 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
UX Autres créances clients | 505 052.00 | 505 052.00 | | 505 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VB T. V. A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VC Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 785.00 | 12 702.00 | 197 859.00 | 214 785.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 956.00 | 618 890.00 | 8 066.00 | 626 956.00 |
VW T.V.A. | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 042.00 | 562 959.00 | 347 859.00 | 915 042.00 |