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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 209.00 | 1 486.00 | 10 723.00 | 12 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 528.00 | 1 805.00 | 10 723.00 | 12 528.00 |
060 Stock marchandises | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
110 Total général Actif | 28 199.00 | 1 806.00 | 26 394.00 | 28 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 058.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 080.00 | | | 109 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
242 Autres charges externes. | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
252 Charges sociales | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 967.00 | | | 109 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -887.00 | | | -887.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | -944.00 | | | -944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 197.00 | | | 13 197.00 |