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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 843.00 | 11 985.00 | 39 858.00 | 51 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 163.00 | 12 305.00 | 39 858.00 | 52 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 664.00 | 570.00 | 18 094.00 | 18 664.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 978.00 | 570.00 | 37 408.00 | 37 978.00 |
110 Total général Actif | 90 141.00 | 12 875.00 | 77 266.00 | 90 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 840.00 | 99 334.00 | | 131 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 841.00 | 28 540.00 | | 31 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 581.00 | 129 374.00 | | 166 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 802.00 | 84 311.00 | | 109 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -198.00 | -1 286.00 | | -198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 21 636.00 | 17 747.00 | | 21 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 986.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 882.00 | 15 995.00 | | 19 882.00 |
252 Charges sociales | 7 186.00 | 7 063.00 | | 7 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 874.00 | 2 779.00 | | 5 874.00 |
256 Dotations aux provisions | 570.00 | 204.00 | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 917.00 | 127 799.00 | | 165 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 664.00 | 1 575.00 | | 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 154.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 15.00 | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 211.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5.00 | 1 195.00 | | -5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |