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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 918.00 | 6 111.00 | 43 807.00 | 49 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 238.00 | 6 431.00 | 43 807.00 | 50 238.00 |
060 Stock marchandises | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 848.00 | 204.00 | 12 644.00 | 12 848.00 |
072 Créances – Autres | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
084 Disponibilités | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 200.00 | 204.00 | 40 996.00 | 41 200.00 |
110 Total général Actif | 91 438.00 | 6 635.00 | 84 803.00 | 91 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 374.00 | | | 129 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
242 Autres charges externes. | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
252 Charges sociales | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
256 Dotations aux provisions | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 799.00 | | | 127 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 346.00 | | | 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 204.00 | | | 15 204.00 |