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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 319.00 | 3 332.00 | 14 987.00 | 18 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 638.00 | 3 651.00 | 14 987.00 | 18 638.00 |
060 Stock marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
110 Total général Actif | 42 285.00 | 3 651.00 | 38 634.00 | 42 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 473.00 | | | 144 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 588.00 | | | 89 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
242 Autres charges externes. | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
252 Charges sociales | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 724.00 | | | 136 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 279.00 | | | 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86.00 | | | 86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 112.00 | | | 23 112.00 |