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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 174 891 534.00 | | 174 891 534.00 | 174 891 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 7 299 669.00 | | 7 299 669.00 | 7 299 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 840 064.00 | | 182 840 064.00 | 182 840 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 840 064.00 | | 182 840 064.00 | 182 840 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 408 686.00 | -143 296.00 | | -2 408 686.00 |
DL TOTAL (I) | -2 407 686.00 | -142 296.00 | | -2 407 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 982 340.00 | 62 333 206.00 | | 92 982 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 665 411.00 | 12 363 455.00 | | 55 665 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 247 751.00 | 110 696 661.00 | | 185 247 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 840 064.00 | 110 554 366.00 | | 182 840 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 83 760 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 760 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 167 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 141 846.00 | |
GE Autres charges | | | -140 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 169 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 408 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 408 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 760 975.00 | 91 130 561.00 | | 83 760 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 169 661.00 | 91 273 857.00 | | 86 169 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 408 686.00 | -143 296.00 | | -2 408 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 665 411.00 | 42 803 161.00 | 12 862 250.00 | 55 665 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 7 156 373.00 | 7 156 373.00 | | 7 156 373.00 |
VC Groupe et associés | 143 296.00 | 143 296.00 | | 143 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 982 340.00 | 92 982 340.00 | | 92 982 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899 669.00 | 7 899 669.00 | | 7 899 669.00 |
VW T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 247 751.00 | 172 385 501.00 | 12 862 250.00 | 185 247 751.00 |