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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 362 250.00 | | 12 362 250.00 | 12 362 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 302 778.00 | | 14 302 778.00 | 14 302 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 765 760.00 | | 356 765 760.00 | 356 765 760.00 |
BZ Autres créances | 11 908 188.00 | | 11 908 188.00 | 11 908 188.00 |
CF Disponibilités | 64 242 306.00 | | 64 242 306.00 | 64 242 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 545 920.00 | | 26 545 920.00 | 26 545 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 127 202.00 | | 486 127 202.00 | 486 127 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 127 202.00 | | 486 127 202.00 | 486 127 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 007 598.00 | -2 408 686.00 | | 29 007 598.00 |
DL TOTAL (I) | 29 008 598.00 | -2 407 686.00 | | 29 008 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 982 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 888 346.00 | 55 665 411.00 | | 116 888 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 125 458.00 | 100 000.00 | | 98 125 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 104 800.00 | 500 000.00 | | 242 104 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 118 604.00 | 185 247 751.00 | | 457 118 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 127 202.00 | 182 840 064.00 | | 486 127 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 664 160.00 | | 257 664 160.00 | 257 664 160.00 |
FG Production vendue services | -2 260 960.00 | | -2 260 960.00 | -2 260 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 403 200.00 | | 255 403 200.00 | 255 403 200.00 |
FM Production stockée | | | -162 529 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 873 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 253 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 817 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 866 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 007 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 007 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 873 918.00 | 83 760 975.00 | | 92 873 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 866 320.00 | 86 169 661.00 | | 63 866 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 007 598.00 | -2 408 686.00 | | 29 007 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 888 346.00 | 116 888 346.00 | | 116 888 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 104 800.00 | 242 104 800.00 | | 242 104 800.00 |
UX Autres créances clients | 356 765 760.00 | 356 765 760.00 | | 356 765 760.00 |
VB T. V. A. | 9 356 206.00 | 9 356 206.00 | | 9 356 206.00 |
VC Groupe et associés | 2 551 982.00 | 2 551 982.00 | | 2 551 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794 749.00 | 794 749.00 | | 794 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 545 920.00 | 26 545 920.00 | | 26 545 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 219 868.00 | 395 219 868.00 | | 395 219 868.00 |
VW T.V.A. | 97 330 709.00 | 97 330 709.00 | | 97 330 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 118 604.00 | 457 118 604.00 | | 457 118 604.00 |