| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 362 250.00 | | 12 362 250.00 | 12 362 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 787 675.00 | | 4 787 675.00 | 4 787 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 412 608.00 | | 285 412 608.00 | 285 412 608.00 |
BZ Autres créances | 7 466 022.00 | | 7 466 022.00 | 7 466 022.00 |
CF Disponibilités | 28 912 203.00 | | 28 912 203.00 | 28 912 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 856 400.00 | | 15 856 400.00 | 15 856 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 797 158.00 | | 354 797 158.00 | 354 797 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 797 158.00 | | 354 797 158.00 | 354 797 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 765 628.00 | 29 007 598.00 | | 4 765 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 628.00 | 29 008 598.00 | | 4 766 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 067 481.00 | 116 888 346.00 | | 97 067 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 379 633.00 | 98 125 458.00 | | 52 379 633.00 |
EA Autres dettes | 26 455 616.00 | | | 26 455 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 127 800.00 | 242 104 800.00 | | 174 127 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 030 531.00 | 457 118 604.00 | | 350 030 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 797 158.00 | 486 127 202.00 | | 354 797 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 416 040.00 | | 64 416 040.00 | 64 416 040.00 |
FG Production vendue services | 3 560 960.00 | | 3 560 960.00 | 3 560 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 977 000.00 | | 67 977 000.00 | 67 977 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 977 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 007 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 049 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 211 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 765 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 765 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 977 002.00 | 92 873 918.00 | | 67 977 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 211 375.00 | 63 866 320.00 | | 63 211 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 765 628.00 | 29 007 598.00 | | 4 765 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 067 481.00 | 97 067 481.00 | | 97 067 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 127 800.00 | 174 127 800.00 | | 174 127 800.00 |
UX Autres créances clients | 285 412 608.00 | 285 412 608.00 | | 285 412 608.00 |
VB T. V. A. | 7 301 417.00 | 7 301 417.00 | | 7 301 417.00 |
VI Groupe et associés | 26 455 616.00 | 26 455 616.00 | | 26 455 616.00 |
VP Divers | 164 605.00 | 164 605.00 | | 164 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 856 400.00 | 15 856 400.00 | | 15 856 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 735 030.00 | 308 735 030.00 | | 308 735 030.00 |
VW T.V.A. | 52 314 896.00 | 52 314 896.00 | | 52 314 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 030 531.00 | 350 030 531.00 | | 350 030 531.00 |