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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 12 362 250.00 | | 12 362 250.00 | 12 362 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 382 880.00 | | 178 382 880.00 | 178 382 880.00 |
BZ Autres créances | 13 802 050.00 | | 13 802 050.00 | 13 802 050.00 |
CF Disponibilités | 21 955 868.00 | | 21 955 868.00 | 21 955 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478 240.00 | | 2 478 240.00 | 2 478 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 040 449.00 | | 229 040 449.00 | 229 040 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 040 449.00 | | 229 040 449.00 | 229 040 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 780 866.00 | 4 765 628.00 | | 14 780 866.00 |
DL TOTAL (I) | 14 781 866.00 | 4 766 628.00 | | 14 781 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 258 530.00 | 97 067 481.00 | | 123 258 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 928 329.00 | 52 379 633.00 | | 29 928 329.00 |
EA Autres dettes | 31 221 244.00 | 26 455 616.00 | | 31 221 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 850 480.00 | 174 127 800.00 | | 29 850 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 258 583.00 | 350 030 531.00 | | 214 258 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 040 449.00 | 354 797 158.00 | | 229 040 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 697 320.00 | | 143 697 320.00 | 143 697 320.00 |
FG Production vendue services | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 277 320.00 | | 144 277 320.00 | 144 277 320.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 277 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 027 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 225 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 496 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 780 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 780 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 277 321.00 | 67 977 002.00 | | 144 277 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 496 455.00 | 63 211 375.00 | | 129 496 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 780 866.00 | 4 765 628.00 | | 14 780 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 258 530.00 | 123 258 530.00 | | 123 258 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 850 480.00 | 29 850 480.00 | | 29 850 480.00 |
UX Autres créances clients | 178 382 880.00 | 178 382 880.00 | | 178 382 880.00 |
VB T. V. A. | 13 800 658.00 | 13 800 658.00 | | 13 800 658.00 |
VI Groupe et associés | 31 221 244.00 | 31 221 244.00 | | 31 221 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 849.00 | 197 849.00 | | 197 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478 240.00 | 2 478 240.00 | | 2 478 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 663 170.00 | 194 663 170.00 | | 194 663 170.00 |
VW T.V.A. | 29 730 480.00 | 29 730 480.00 | | 29 730 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 258 583.00 | 214 258 583.00 | | 214 258 583.00 |