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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 697.00 | 752.00 | 1 945.00 | 2 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 612.00 | 10 101.00 | 28 511.00 | 38 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 909.00 | 10 853.00 | 37 056.00 | 47 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 096.00 | | 215 096.00 | 215 096.00 |
BZ Autres créances | 104 322.00 | | 104 322.00 | 104 322.00 |
CF Disponibilités | 83 229.00 | | 83 229.00 | 83 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 707.00 | | 419 707.00 | 419 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 616.00 | 10 853.00 | 456 763.00 | 467 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | | | 282.00 |
DH Report à nouveau | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 133.00 | 24 044.00 | | 139 133.00 |
DL TOTAL (I) | 150 997.00 | 26 864.00 | | 150 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 343.00 | 24 577.00 | | 18 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 123.00 | 22 263.00 | | 73 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 256.00 | 104 440.00 | | 71 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 767.00 | 151 280.00 | | 305 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 763.00 | 178 144.00 | | 456 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 912.00 | 133 046.00 | | 293 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 585 656.00 | | 585 656.00 | 585 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 656.00 | | 588 656.00 | 588 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 285.00 | 4 694.00 | | -84 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 319.00 | 190 247.00 | | 591 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 186.00 | 166 203.00 | | 452 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 133.00 | 24 044.00 | | 139 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 830.00 | | 17 079.00 | 30 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 830.00 | | 10 479.00 | 30 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 9 090.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 9 090.00 | | 1 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 476.00 | 114 476.00 | | 114 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 215 096.00 | 215 096.00 | | 215 096.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 234.00 | 6 379.00 | 11 854.00 | 18 234.00 |
VI Groupe et associés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 078.00 | 336 478.00 | 6 600.00 | 343 078.00 |
VW T.V.A. | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 767.00 | 293 912.00 | 11 854.00 | 305 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |