| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 871.00 | 1 807.00 | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 913.00 | 29 149.00 | 98 764.00 | 127 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 150.00 | 18 996.00 | 64 153.00 | 83 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 241.00 | 49 017.00 | 175 224.00 | 224 241.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 136.00 | | 445 136.00 | 445 136.00 |
BZ Autres créances | 3 384 056.00 | | 3 384 056.00 | 3 384 056.00 |
CF Disponibilités | 1 849 992.00 | | 1 849 992.00 | 1 849 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 465.00 | | 90 465.00 | 90 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 772 349.00 | | 5 772 349.00 | 5 772 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 589.00 | 49 017.00 | 5 947 573.00 | 5 996 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 756.00 | 2 820.00 | | 21 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 662 341.00 | | | 5 662 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DH Report à nouveau | -547 290.00 | 165 828.00 | | -547 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 284.00 | -57 771.00 | | 52 284.00 |
DL TOTAL (I) | 5 189 374.00 | 111 159.00 | | 5 189 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 471.00 | 130 498.00 | | 262 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641.00 | 15 539.00 | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 749.00 | 70 584.00 | | 92 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 058.00 | 51 200.00 | | 153 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 279.00 | 67 862.00 | | 245 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 199.00 | 335 682.00 | | 758 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 573.00 | 446 842.00 | | 5 947 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 322.00 | 335 682.00 | | 556 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 659 415.00 | | 659 415.00 | 659 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 415.00 | | 659 415.00 | 659 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 960.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 666.00 | | | 126 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 666.00 | | | 126 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 157.00 | | | 112 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 157.00 | | | 112 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -69 085.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 684.00 | 336 771.00 | | 870 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 400.00 | 394 542.00 | | 818 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 284.00 | -57 771.00 | | 52 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 250.00 | | 317 641.00 | 38 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 650.00 | 224 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 650.00 | 211 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 650.00 | | 311 063.00 | 31 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 3 900.00 | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 550.00 | 41 960.00 | 19 493.00 | 26 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 243.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 922.00 | 41 717.00 | 19 493.00 | 25 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 279.00 | 245 279.00 | | 245 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 445 136.00 | 445 136.00 | | 445 136.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 330.00 | 1 095 330.00 | | 1 095 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 319.00 | 60 442.00 | 201 877.00 | 262 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201 030.00 | 2 201 030.00 | | 2 201 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 156.00 | 3 930 156.00 | | 3 930 156.00 |
VW T.V.A. | 85 103.00 | 85 103.00 | | 85 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 199.00 | 556 322.00 | 201 877.00 | 758 199.00 |