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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 827.00 | 11 240.00 | 14 588.00 | 25 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 823.00 | 5 742.00 | 80.00 | 5 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 250.00 | 16 982.00 | 21 268.00 | 38 250.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BZ Autres créances | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
CF Disponibilités | 287 901.00 | | 287 901.00 | 287 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 574.00 | | 425 574.00 | 425 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 823.00 | 16 982.00 | 446 842.00 | 463 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DH Report à nouveau | 165 828.00 | 147 895.00 | | 165 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 771.00 | 17 933.00 | | -57 771.00 |
DL TOTAL (I) | 111 159.00 | 168 930.00 | | 111 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 498.00 | 11 942.00 | | 130 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 539.00 | 15 831.00 | | 15 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 584.00 | 83 647.00 | | 70 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 200.00 | 57 588.00 | | 51 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 862.00 | 114 559.00 | | 67 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 682.00 | 283 568.00 | | 335 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 842.00 | 452 498.00 | | 446 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
FG Production vendue services | 321 348.00 | | 321 348.00 | 321 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 390.00 | | 325 390.00 | 325 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 689.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 085.00 | -80 300.00 | | -69 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 771.00 | 627 550.00 | | 336 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 542.00 | 609 617.00 | | 394 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 771.00 | 17 933.00 | | -57 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 953.00 | | 13 719.00 | 25 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 38 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 31 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 353.00 | | 13 719.00 | 19 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 716.00 | 7 689.00 | 1 422.00 | 10 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716.00 | 7 689.00 | 1 422.00 | 10 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VB T. V. A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 084.00 | 125 084.00 | | 125 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VI Groupe et associés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 573.00 | 141 573.00 | | 141 573.00 |
VW T.V.A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 682.00 | 335 682.00 | | 335 682.00 |