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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697.00 | 2 315.00 | 3 382.00 | 5 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 656.00 | 8 401.00 | 5 255.00 | 13 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 953.00 | 10 716.00 | 15 237.00 | 25 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 462.00 | | 78 462.00 | 78 462.00 |
BZ Autres créances | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
CF Disponibilités | 227 931.00 | | 227 931.00 | 227 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 260.00 | | 437 260.00 | 437 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 213.00 | 10 716.00 | 452 498.00 | 463 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DH Report à nouveau | 147 895.00 | 8 762.00 | | 147 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933.00 | 139 133.00 | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 168 930.00 | 150 997.00 | | 168 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 942.00 | 18 343.00 | | 11 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 831.00 | 28 568.00 | | 15 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 647.00 | 73 123.00 | | 83 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 588.00 | 71 256.00 | | 57 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 559.00 | 114 476.00 | | 114 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 568.00 | 305 767.00 | | 283 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 498.00 | 456 763.00 | | 452 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 154.00 | 293 912.00 | | 278 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 605 797.00 | | 605 797.00 | 605 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 005.00 | | 606 005.00 | 606 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 300.00 | -84 285.00 | | -80 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 550.00 | 591 319.00 | | 627 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 617.00 | 452 186.00 | | 609 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 933.00 | 139 133.00 | | 17 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 909.00 | | 3 000.00 | 47 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 956.00 | 25 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 956.00 | 19 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 309.00 | | 3 000.00 | 41 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 853.00 | 8 733.00 | 8 870.00 | 10 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 853.00 | 8 733.00 | 8 870.00 | 10 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 559.00 | 114 559.00 | | 114 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 854.00 | 6 440.00 | 5 414.00 | 11 854.00 |
VI Groupe et associés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 929.00 | 209 329.00 | 6 600.00 | 215 929.00 |
VW T.V.A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 568.00 | 278 154.00 | 5 414.00 | 283 568.00 |