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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647 611.00 | 47 213.00 | 2 600 397.00 | 2 647 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 979.00 | 47 213.00 | 2 627 765.00 | 2 674 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
BZ Autres créances | 101 809.00 | | 101 809.00 | 101 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 846.00 | | 720 846.00 | 720 846.00 |
CF Disponibilités | 127 415.00 | | 127 415.00 | 127 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 740.00 | | 1 018 740.00 | 1 018 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 718.00 | 47 213.00 | 3 646 505.00 | 3 693 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 557.00 | | | -35 557.00 |
DL TOTAL (I) | 264 443.00 | | | 264 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 786.00 | | | 2 312 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 546.00 | | | 241 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 816.00 | | | 384 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 150.00 | | | 273 150.00 |
EA Autres dettes | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 372.00 | | | 3 353 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 505.00 | | | 3 646 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 548.00 | | | 1 236 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 28 690.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 28 690.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 966.00 | 657 966.00 | | 657 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
UX Autres créances clients | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 786.00 | 195 962.00 | 815 947.00 | 2 312 786.00 |
VP Divers | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 465.00 | 107 465.00 | | 107 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 079.00 | 156 079.00 | | 156 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 372.00 | 1 236 548.00 | 815 947.00 | 3 353 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |