| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 982.00 | 1 368.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 584 476.00 | 854 511.00 | 6 729 966.00 | 7 584 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 825.00 | | 112 825.00 | 112 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 699 651.00 | 855 493.00 | 6 844 159.00 | 7 699 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 577.00 | | 476 577.00 | 476 577.00 |
BZ Autres créances | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 480.00 | | 240 480.00 | 240 480.00 |
CF Disponibilités | 347 722.00 | | 347 722.00 | 347 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 928.00 | | 1 120 928.00 | 1 120 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 580.00 | 855 493.00 | 7 965 087.00 | 8 820 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 727.00 | -7 452.00 | | -134 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 369.00 | -127 275.00 | | 149 369.00 |
DL TOTAL (I) | 314 642.00 | 165 273.00 | | 314 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 726.00 | 54 952.00 | | 38 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 726.00 | 54 952.00 | | 38 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879 362.00 | 5 207 904.00 | | 4 879 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 390.00 | 2 417 685.00 | | 2 415 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 555.00 | 322 669.00 | | 206 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 885.00 | 87 596.00 | | 98 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 528.00 | 95 734.00 | | 11 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 611 719.00 | 8 131 589.00 | | 7 611 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 087.00 | 8 351 813.00 | | 7 965 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 063.00 | 3 479 074.00 | | 3 129 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 729.00 | | 1 210 729.00 | 1 210 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 729.00 | | 1 210 729.00 | 1 210 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 096.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 929.00 | 12 919.00 | | 19 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | -1 457.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | -1 457.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 297 457.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 097.00 | 1 045 766.00 | | 1 680 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 727.00 | 1 173 041.00 | | 1 530 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 369.00 | -127 275.00 | | 149 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 581 212.00 | | 470 893.00 | 7 581 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 453.00 | 7 699 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 453.00 | 7 699 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 581 212.00 | | 470 893.00 | 7 581 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 035.00 | 385 457.00 | | 470 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 035.00 | 385 457.00 | | 470 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 952.00 | 88 726.00 | 104 952.00 | 54 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 952.00 | 88 726.00 | 104 952.00 | 54 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 726.00 | 104 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 555.00 | 206 555.00 | | 206 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
UX Autres créances clients | 476 577.00 | 476 577.00 | | 476 577.00 |
VB T. V. A. | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 879 362.00 | 396 705.00 | 1 633 373.00 | 4 879 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 415 390.00 | 2 415 390.00 | | 2 415 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 543.00 | | | 328 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 726.00 | 532 726.00 | | 532 726.00 |
VW T.V.A. | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 611 719.00 | 3 129 063.00 | 1 633 373.00 | 7 611 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 170.00 | 9 409.00 | | 10 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 740.00 | 18 368.00 | | 11 740.00 |
ST Autres comptes | 632 059.00 | 546 319.00 | | 632 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 965.00 | 100 170.00 | | 98 965.00 |
YT Sous‐traitance | 1 767.00 | 4 575.00 | | 1 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 903.00 | 22 293.00 | | 22 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 073.00 | 31 702.00 | | 33 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 734.00 | 111 015.00 | | 204 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 780.00 | 229 318.00 | | 148 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 532.00 | 669 431.00 | | 744 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |