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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 512.00 | 1 838.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 535 064.00 | 469 524.00 | 7 065 540.00 | 7 535 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581 212.00 | 470 035.00 | 7 111 177.00 | 7 581 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 610.00 | | 218 610.00 | 218 610.00 |
BZ Autres créances | 469 945.00 | | 469 945.00 | 469 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 311 218.00 | | 311 218.00 | 311 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 637.00 | | 1 240 637.00 | 1 240 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 821 849.00 | 470 035.00 | 8 351 813.00 | 8 821 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 452.00 | -35 557.00 | | -7 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 275.00 | 28 105.00 | | -127 275.00 |
DL TOTAL (I) | 165 273.00 | 292 548.00 | | 165 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 952.00 | 41 894.00 | | 54 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 952.00 | 41 894.00 | | 54 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 207 904.00 | 2 916 075.00 | | 5 207 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417 685.00 | 908 742.00 | | 2 417 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 669.00 | 710 411.00 | | 322 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 596.00 | 112 293.00 | | 87 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 734.00 | 2 943.00 | | 95 734.00 |
EA Autres dettes | | 3 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 131 589.00 | 4 653 585.00 | | 8 131 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 813.00 | 4 988 027.00 | | 8 351 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 074.00 | 4 653 585.00 | | 3 479 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 545.00 | | 473 545.00 | 473 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 545.00 | | 473 545.00 | 473 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 690.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 977.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 919.00 | 8 479.00 | | 12 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 000.00 | 83 402.00 | | 296 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 000.00 | 83 402.00 | | 296 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 457.00 | 20 530.00 | | -1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 457.00 | 20 530.00 | | -1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 457.00 | 62 872.00 | | 297 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 766.00 | 1 100 900.00 | | 1 045 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 041.00 | 1 072 796.00 | | 1 173 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 275.00 | 28 105.00 | | -127 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 314.00 | | 8 560 431.00 | 3 669 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 648 533.00 | 7 581 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 648 533.00 | 7 581 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 314.00 | | 8 560 431.00 | 3 669 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 520.00 | 274 515.00 | | 195 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 520.00 | 274 515.00 | | 195 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 894.00 | 87 690.00 | 74 633.00 | 41 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 894.00 | 87 690.00 | 74 633.00 | 41 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 669.00 | 322 669.00 | | 322 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 734.00 | 95 734.00 | | 95 734.00 |
UX Autres créances clients | 218 610.00 | 218 610.00 | | 218 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 162 930.00 | 162 930.00 | | 162 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 207 904.00 | 555 390.00 | 1 430 961.00 | 5 207 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 685.00 | 2 417 685.00 | | 2 417 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 183 700.00 | | | 2 183 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 871.00 | | | 131 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VP Divers | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 419.00 | 689 419.00 | | 689 419.00 |
VW T.V.A. | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 131 589.00 | 3 479 074.00 | 1 430 961.00 | 8 131 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 409.00 | 8 240.00 | | 9 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 368.00 | 8 101.00 | | 18 368.00 |
ST Autres comptes | 546 319.00 | 584 462.00 | | 546 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 170.00 | 105 619.00 | | 100 170.00 |
YT Sous‐traitance | 4 575.00 | 4 040.00 | | 4 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 293.00 | 10 663.00 | | 22 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 702.00 | 18 903.00 | | 31 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 318.00 | | | 229 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 431.00 | 702 221.00 | | 669 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |