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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 42.00 | 2 308.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745 264.00 | 195 478.00 | 2 549 786.00 | 2 745 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 921 701.00 | | 921 701.00 | 921 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 314.00 | 195 520.00 | 3 473 794.00 | 3 669 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 078.00 | | 233 078.00 | 233 078.00 |
BZ Autres créances | 103 342.00 | | 103 342.00 | 103 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053 651.00 | | 1 053 651.00 | 1 053 651.00 |
CF Disponibilités | 124 162.00 | | 124 162.00 | 124 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 233.00 | | 1 514 233.00 | 1 514 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 547.00 | 195 520.00 | 4 988 027.00 | 5 183 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 557.00 | | | -35 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
DL TOTAL (I) | 292 548.00 | | | 292 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916 075.00 | | | 2 916 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 742.00 | | | 908 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 998.00 | | | 350 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 293.00 | | | 112 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 477.00 | | | 365 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653 585.00 | | | 4 653 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 027.00 | | | 4 988 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 381.00 | | | 1 869 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 903.00 | | 977 903.00 | 977 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 903.00 | | 977 903.00 | 977 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 204.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 900.00 | | | 1 100 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 796.00 | | | 1 072 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 979.00 | | 1 206 024.00 | 2 674 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 688.00 | 3 669 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 688.00 | 3 669 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 979.00 | | 1 206 024.00 | 2 674 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 213.00 | 148 307.00 | | 47 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 213.00 | 148 307.00 | | 47 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 690.00 | 13 204.00 | | 28 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 690.00 | 13 204.00 | | 28 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 998.00 | 350 998.00 | | 350 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 477.00 | 365 477.00 | | 365 477.00 |
UX Autres créances clients | 233 078.00 | 233 078.00 | | 233 078.00 |
VB T. V. A. | 103 342.00 | 103 342.00 | | 103 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 916 075.00 | 131 871.00 | 1 379 986.00 | 2 916 075.00 |
VI Groupe et associés | 908 742.00 | 908 742.00 | | 908 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 711.00 | | | 207 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 420.00 | 336 420.00 | | 336 420.00 |
VW T.V.A. | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653 585.00 | 1 869 381.00 | 1 379 986.00 | 4 653 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
ST Autres comptes | 584 462.00 | | | 584 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
YT Sous‐traitance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 876.00 | | | 212 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 547.00 | | | 172 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 221.00 | | | 702 221.00 |