| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 266.00 | 89 598.00 | 69 667.00 | 159 266.00 |
AP Constructions | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776 871.00 | 3 661 966.00 | 2 114 906.00 | 5 776 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 819.00 | 895 026.00 | 1 427 792.00 | 2 322 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 499 747.00 | 4 737 018.00 | 3 762 729.00 | 8 499 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 798.00 | | 78 798.00 | 78 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 556.00 | | 149 556.00 | 149 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 133.00 | 10 288.00 | 1 982 845.00 | 1 993 133.00 |
BZ Autres créances | 321 571.00 | | 321 571.00 | 321 571.00 |
CF Disponibilités | 627 544.00 | | 627 544.00 | 627 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 602.00 | 10 288.00 | 3 160 314.00 | 3 170 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 670 350.00 | 4 747 306.00 | 6 923 044.00 | 11 670 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 100.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 446.00 | | | -54 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 131.00 | | | 806 131.00 |
DK Provisions réglementées | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 640.00 | 100.00 | | 2 715 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 784.00 | | | 193 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 784.00 | | | 193 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 826.00 | | | 1 000 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 836.00 | | | 1 627 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 904.00 | | | 1 101 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 155.00 | | | 257 155.00 |
EA Autres dettes | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 620.00 | | | 4 013 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 044.00 | 100.00 | | 6 923 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 282 709.00 | | | 3 282 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 306 877.00 | 33 934.00 | 9 340 811.00 | 9 306 877.00 |
FG Production vendue services | 356 638.00 | 3 617.00 | 360 255.00 | 356 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 663 515.00 | 37 551.00 | 9 701 066.00 | 9 663 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 087 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 044 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 8 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 908 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 978.00 | | | 370 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 043.00 | | | 326 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 121 275.00 | | | 10 121 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 315 144.00 | | | 9 315 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 131.00 | | | 806 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 078 892.00 | | 1 471 261.00 | 7 078 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 405.00 | 8 499 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 405.00 | 8 386 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 967 892.00 | | 1 469 261.00 | 6 967 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 000.00 | | 2 000.00 | 111 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 229 237.00 | 547 497.00 | 39 716.00 | 4 229 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229 237.00 | 547 497.00 | 39 716.00 | 4 229 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 446.00 | 14 044.00 | 4 535.00 | 54 446.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 476.00 | | 9 692.00 | 203 476.00 |
6T Sur comptes clients | 12 592.00 | 3 068.00 | 5 372.00 | 12 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 592.00 | 3 068.00 | 5 372.00 | 12 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 514.00 | 17 112.00 | 19 599.00 | 270 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | 15 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 044.00 | 4 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 836.00 | 1 627 836.00 | | 1 627 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 621.00 | 132 621.00 | | 132 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 410.00 | 216 410.00 | | 216 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 007.00 | 290 007.00 | | 290 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 155.00 | 257 155.00 | | 257 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 459.00 | 1 976 459.00 | | 1 976 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VB T. V. A. | 311 838.00 | 311 838.00 | | 311 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 224.00 | 267 313.00 | 634 482.00 | 998 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 881.00 | | | 297 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 226.00 | 135 226.00 | | 135 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 704.00 | 2 314 704.00 | 113 000.00 | 2 427 704.00 |
VW T.V.A. | 327 640.00 | 327 640.00 | | 327 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 620.00 | 3 282 709.00 | 634 482.00 | 4 013 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
ST Autres comptes | 3 189 586.00 | | | 3 189 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 583 075.00 | | | 583 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
YT Sous‐traitance | 1 424 305.00 | | | 1 424 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 653 861.00 | | | 653 861.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 769.00 | | | 116 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 470.00 | | | 115 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 158 707.00 | | | 1 158 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 523.00 | | | 864 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 044 526.00 | | | 6 044 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |