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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 232.00 | 104 383.00 | 72 849.00 | 177 232.00 |
AP Constructions | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 068 968.00 | 4 581 626.00 | 2 487 342.00 | 7 068 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526 094.00 | 1 392 348.00 | 2 133 746.00 | 3 526 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
AX Avances et acomptes | 196 854.00 | | 196 854.00 | 196 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 207 785.00 | 6 168 785.00 | 5 039 000.00 | 11 207 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 893.00 | | 135 893.00 | 135 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 874.00 | | 418 874.00 | 418 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 252.00 | 18 514.00 | 1 615 738.00 | 1 634 252.00 |
BZ Autres créances | 438 045.00 | | 438 045.00 | 438 045.00 |
CF Disponibilités | 1 350 181.00 | | 1 350 181.00 | 1 350 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 719.00 | 18 514.00 | 3 993 205.00 | 4 011 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 219 503.00 | 6 187 299.00 | 9 032 204.00 | 15 219 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 984 016.00 | 918 699.00 | | 984 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 390.00 | 165 317.00 | | 479 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399 700.00 | | | 399 700.00 |
DK Provisions réglementées | 50 322.00 | 66 593.00 | | 50 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 429.00 | 3 240 609.00 | | 4 003 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 012.00 | 138 018.00 | | 175 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 012.00 | 138 018.00 | | 175 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 147.00 | 2 010 194.00 | | 2 380 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 579.00 | 758 845.00 | | 104 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 685.00 | 1 156 321.00 | | 1 390 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 515.00 | 549 434.00 | | 895 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 158.00 | 60 844.00 | | 58 158.00 |
EA Autres dettes | 21 680.00 | 1 371.00 | | 21 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853 764.00 | 4 540 010.00 | | 4 853 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 032 204.00 | 7 918 637.00 | | 9 032 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 820.00 | 2 973 921.00 | | 3 043 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 103.00 | 2 043.00 | | 2 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 702 255.00 | | 974 339.00 | 10 702 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 809.00 | 11 207 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 809.00 | 11 096 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 612 255.00 | | 953 089.00 | 10 612 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 21 250.00 | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740 862.00 | 838 636.00 | 6 168 785.00 | 5 740 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 740 862.00 | 838 636.00 | 6 168 785.00 | 5 740 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 593.00 | 5 548.00 | 21 818.00 | 66 593.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 018.00 | 36 994.00 | | 138 018.00 |
6T Sur comptes clients | 15 299.00 | 4 786.00 | 1 571.00 | 15 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 299.00 | 4 786.00 | 1 571.00 | 15 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 910.00 | 47 327.00 | 23 389.00 | 219 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 780.00 | 1 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 548.00 | 21 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 685.00 | 1 390 685.00 | | 1 390 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 782.00 | 147 782.00 | | 147 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 499.00 | 158 499.00 | | 158 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 040.00 | 120 040.00 | | 120 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 358.00 | 1 605 358.00 | | 1 605 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VB T. V. A. | 181 974.00 | 181 974.00 | | 181 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 378 044.00 | 571 100.00 | 1 655 458.00 | 2 378 044.00 |
VI Groupe et associés | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 650.00 | | | 828 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 727.00 | | | 456 727.00 |
VP Divers | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 834.00 | 164 834.00 | | 164 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 053.00 | 244 053.00 | | 244 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 021.00 | 2 218 021.00 | | 2 218 021.00 |
VW T.V.A. | 304 360.00 | 304 360.00 | | 304 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 764.00 | 3 043 820.00 | 1 655 458.00 | 4 850 764.00 |