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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 266.00 | 94 285.00 | 64 980.00 | 159 266.00 |
AP Constructions | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307 351.00 | 3 953 917.00 | 2 353 434.00 | 6 307 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953 891.00 | 987 209.00 | 1 966 682.00 | 2 953 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 636 300.00 | 5 125 839.00 | 4 510 461.00 | 9 636 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 075.00 | | 129 075.00 | 129 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 257.00 | | 345 257.00 | 345 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 087.00 | 18 321.00 | 1 446 766.00 | 1 465 087.00 |
BZ Autres créances | 374 939.00 | | 374 939.00 | 374 939.00 |
CF Disponibilités | 137 711.00 | | 137 711.00 | 137 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 204.00 | 18 321.00 | 2 485 883.00 | 2 504 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 140 504.00 | 5 144 160.00 | 6 996 344.00 | 12 140 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 461 685.00 | | | 461 685.00 |
DH Report à nouveau | | -54 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 014.00 | 806 131.00 | | 457 014.00 |
DK Provisions réglementées | 69 030.00 | 63 955.00 | | 69 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 730.00 | 2 715 640.00 | | 3 077 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 294.00 | 193 784.00 | | 119 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 294.00 | 193 784.00 | | 119 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 369.00 | 1 000 826.00 | | 1 415 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 781.00 | 6 427.00 | | 106 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 312.00 | 1 627 836.00 | | 1 453 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 996.00 | 1 101 904.00 | | 635 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 721.00 | 257 155.00 | | 184 721.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 19 471.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 321.00 | 4 013 620.00 | | 3 799 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 344.00 | 6 923 044.00 | | 6 996 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 781.00 | | | 106 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 499 747.00 | | 1 504 514.00 | 8 499 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 961.00 | 9 636 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 961.00 | 9 546 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 386 747.00 | | 1 496 514.00 | 8 386 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 000.00 | | 8 000.00 | 113 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 018.00 | 665 556.00 | 276 735.00 | 4 737 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 737 018.00 | 665 556.00 | 276 735.00 | 4 737 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 955.00 | 15 519.00 | 10 443.00 | 63 955.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 784.00 | | 74 490.00 | 193 784.00 |
6T Sur comptes clients | 10 288.00 | 8 404.00 | 371.00 | 10 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 288.00 | 8 404.00 | 371.00 | 10 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 027.00 | 23 923.00 | 85 304.00 | 268 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 404.00 | 74 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 519.00 | 10 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 726.00 | 1 432 726.00 | | 1 432 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VB T. V. A. | 192 446.00 | 192 446.00 | | 192 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 068.00 | 165 068.00 | | 165 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 161.00 | 1 982 161.00 | | 1 982 161.00 |