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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 232.00 | 98 896.00 | 78 335.00 | 177 232.00 |
AP Constructions | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 805 224.00 | 4 358 805.00 | 2 446 419.00 | 6 805 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280 694.00 | 1 192 733.00 | 2 087 961.00 | 3 280 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
AX Avances et acomptes | 223 313.00 | | 223 313.00 | 223 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 702 255.00 | 5 740 862.00 | 4 961 392.00 | 10 702 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 693.00 | | 93 693.00 | 93 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 858.00 | 15 299.00 | 1 322 559.00 | 1 337 858.00 |
BZ Autres créances | 311 529.00 | | 311 529.00 | 311 529.00 |
CF Disponibilités | 1 225 803.00 | | 1 225 803.00 | 1 225 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 543.00 | 15 299.00 | 2 957 244.00 | 2 972 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 674 798.00 | 5 756 161.00 | 7 918 637.00 | 13 674 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 918 699.00 | 461 685.00 | | 918 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 317.00 | 457 014.00 | | 165 317.00 |
DK Provisions réglementées | 66 593.00 | 69 030.00 | | 66 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 609.00 | 3 077 730.00 | | 3 240 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 018.00 | 119 294.00 | | 138 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 018.00 | 119 294.00 | | 138 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 194.00 | 1 421 401.00 | | 2 010 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 845.00 | 100 750.00 | | 758 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 321.00 | 1 453 312.00 | | 1 156 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 434.00 | 635 996.00 | | 549 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 844.00 | 184 721.00 | | 60 844.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 641.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 010.00 | 3 799 321.00 | | 4 540 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 637.00 | 6 996 344.00 | | 7 918 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758 845.00 | | | 758 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 636 300.00 | | 1 341 160.00 | 9 636 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 205.00 | 10 702 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 121.00 | 10 612 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 546 300.00 | | 1 341 076.00 | 9 546 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125 839.00 | 671 509.00 | 56 485.00 | 5 125 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125 839.00 | 671 509.00 | 56 485.00 | 5 125 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 030.00 | 8 607.00 | 11 044.00 | 69 030.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 294.00 | 18 724.00 | | 119 294.00 |
6T Sur comptes clients | 18 321.00 | 2 816.00 | 5 838.00 | 18 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 321.00 | 2 816.00 | 5 838.00 | 18 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 645.00 | 30 147.00 | 16 882.00 | 206 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 540.00 | 5 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 607.00 | 11 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 321.00 | 1 156 321.00 | | 1 156 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 861.00 | 107 861.00 | | 107 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 889.00 | 147 889.00 | | 147 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 767.00 | 1 306 767.00 | | 1 306 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VB T. V. A. | 174 043.00 | 174 043.00 | | 174 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 152.00 | 445 063.00 | 1 515 602.00 | 2 008 152.00 |
VI Groupe et associés | 758 845.00 | 758 845.00 | | 758 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 054.00 | | | 167 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 796.00 | 81 796.00 | | 81 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VP Divers | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 047.00 | 1 743 047.00 | | 1 743 047.00 |
VW T.V.A. | 222 647.00 | 222 647.00 | | 222 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 010.00 | 2 973 921.00 | 1 515 602.00 | 4 537 010.00 |