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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 540 000.00 | 893 000.00 | 81 647 000.00 | 82 540 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 966 000.00 | | 9 966 000.00 | 9 966 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 752 000.00 | 2 163 000.00 | 2 589 000.00 | 4 752 000.00 |
AN Terrains | 3 561 000.00 | 22 000.00 | 3 539 000.00 | 3 561 000.00 |
AP Constructions | 6 817 000.00 | 2 244 000.00 | 4 573 000.00 | 6 817 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 516 000.00 | 6 633 000.00 | 4 883 000.00 | 11 516 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 839 000.00 | 8 664 000.00 | 4 175 000.00 | 12 839 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890 000.00 | 301 000.00 | 9 589 000.00 | 9 890 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 127 719.00 | | 71 127 719.00 | 71 127 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 787 000.00 | 5 701 000.00 | 22 086 000.00 | 27 787 000.00 |
BZ Autres créances | 133 963.00 | | 133 963.00 | 133 963.00 |
CF Disponibilités | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 948.00 | | 159 948.00 | 159 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 287 667.00 | | 71 287 667.00 | 71 287 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
CU Autres participations | 71 127 719.00 | | 71 127 719.00 | 71 127 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 792.00 | | | 1 140 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 137 433.00 | | | 42 137 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 142 000.00 | | | 42 142 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 935.00 | | | 1 126 935.00 |
DK Provisions réglementées | 171 821.00 | | | 171 821.00 |
DL TOTAL (I) | 44 576 981.00 | | | 44 576 981.00 |
DP Provisions pour risques | 11 183 000.00 | | | 11 183 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 183 000.00 | | | 11 183 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 343 961.00 | | | 26 343 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 630.00 | | | 181 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 837.00 | | | 184 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | 14 684 000.00 | | | 14 684 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 710 686.00 | | | 26 710 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 287 667.00 | | | 71 287 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 686.00 | | | 3 180 686.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 493 000.00 | | | 3 493 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 475 000.00 | | | 3 475 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 741 000.00 | |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 740 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 438 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 799 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 318 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 348 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 574 000.00 | |
GE Autres charges | | | 445 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 870 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 821.00 | | | 171 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 821.00 | | | 171 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 821.00 | | | -171 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947 000.00 | | | 1 947 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 646.00 | | | 2 670 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 711.00 | | | 1 543 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 935.00 | | | 1 126 935.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -355 000.00 | | | -355 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 064 000.00 | | | 4 064 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 492 000.00 | | | 3 492 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 127 718.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 127 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 127 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71 127 718.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 171 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 821.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 837.00 | 184 837.00 | | 184 837.00 |
VB T. V. A. | 133 963.00 | 133 963.00 | | 133 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 250 000.00 | 2 720 000.00 | 12 200 000.00 | 26 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 630.00 | 181 630.00 | | 181 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600 000.00 | | | 27 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 685.00 | 148 685.00 | | 148 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 710 686.00 | 3 180 686.00 | 12 200 000.00 | 26 710 686.00 |