| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 253 913.00 | | 71 253 913.00 | 71 253 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CF Disponibilités | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 144.00 | | 561 144.00 | 561 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 815 056.00 | | 71 815 056.00 | 71 815 056.00 |
CU Autres participations | 71 253 913.00 | | 71 253 913.00 | 71 253 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 496.00 | | | 1 149 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 128 729.00 | | | 42 128 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
DG Autres réserves | 3 811 483.00 | | | 3 811 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367 470.00 | | | 2 367 470.00 |
DK Provisions réglementées | 921 395.00 | | | 921 395.00 |
DL TOTAL (I) | 50 493 522.00 | | | 50 493 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 436 958.00 | | | 17 436 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819 043.00 | | | 3 819 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 321 534.00 | | | 21 321 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 815 056.00 | | | 71 815 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 941 534.00 | | | 6 941 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 819 043.00 | | | 3 819 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 763 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 201 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 858.00 | | | 249 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 858.00 | | | 249 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 858.00 | | | -249 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 150.00 | | | 4 263 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 680.00 | | | 1 895 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367 470.00 | | | 2 367 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 127 719.00 | | 126 194.00 | 71 127 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 253 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 253 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 127 719.00 | | 126 194.00 | 71 127 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
UX Autres créances clients | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 436 958.00 | 3 056 958.00 | 14 380 000.00 | 17 436 958.00 |
VI Groupe et associés | 3 819 043.00 | 3 819 043.00 | | 3 819 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 616.00 | 532 616.00 | | 532 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 321 534.00 | 6 941 534.00 | 14 380 000.00 | 21 321 534.00 |