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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 751 000.00 | 893 000.00 | 92 858 000.00 | 93 751 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 862 000.00 | | 10 862 000.00 | 10 862 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 862 000.00 | 2 396 000.00 | 2 466 000.00 | 4 862 000.00 |
AN Terrains | 3 561 000.00 | 26 000.00 | 3 535 000.00 | 3 561 000.00 |
AP Constructions | 7 135 000.00 | 2 624 000.00 | 4 511 000.00 | 7 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 779 000.00 | 7 714 000.00 | 5 065 000.00 | 12 779 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 787 000.00 | 8 647 000.00 | 4 140 000.00 | 12 787 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 861 000.00 | 572 000.00 | 9 289 000.00 | 9 861 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 110 000.00 | 22 902 000.00 | 141 208 000.00 | 164 110 000.00 |
BT Marchandises | 14 637 000.00 | | 14 637 000.00 | 14 637 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 171 000.00 | 6 776 000.00 | 23 395 000.00 | 30 171 000.00 |
BZ Autres créances | 24 035 000.00 | 90 000.00 | 23 945 000.00 | 24 035 000.00 |
CF Disponibilités | 8 149 000.00 | | 8 149 000.00 | 8 149 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378 000.00 | | 2 378 000.00 | 2 378 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 370 000.00 | 6 866 000.00 | 72 504 000.00 | 79 370 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 480 000.00 | 29 768 000.00 | 213 312 000.00 | 243 480 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 248 000.00 | | 8 248 000.00 | 8 248 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 803 000.00 | 3 493 000.00 | | 7 803 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 398 000.00 | 11 183 000.00 | | 11 398 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 398 000.00 | 11 183 000.00 | | 11 398 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 530 000.00 | 66 798 000.00 | | 80 530 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714 000.00 | 9 267 000.00 | | 6 714 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 853 000.00 | 22 122 000.00 | | 22 853 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 216 000.00 | 6 372 000.00 | | 7 216 000.00 |
EA Autres dettes | 14 985 000.00 | 14 684 000.00 | | 14 985 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 000.00 | 241 000.00 | | 255 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 941 000.00 | 126 968 000.00 | | 141 941 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 712.00 | 188 402.00 | | 213 712.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 803 000.00 | 3 493 000.00 | | 7 803 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 000.00 | 286 000.00 | | 86 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | 38 000.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627 000.00 | 853 000.00 | | 4 627 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 132 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667 000.00 | 52 165 000.00 | | 5 667 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040 000.00 | -1 312 000.00 | | -1 040 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635 000.00 | 1 947 000.00 | | 4 635 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -96 000.00 | -355 000.00 | | -96 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 127 000.00 | 4 064 000.00 | | 9 127 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 324 000.00 | 572 000.00 | | 1 324 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 803 000.00 | 3 492 000.00 | | 7 803 000.00 |