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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 366 000.00 | 1 237 000.00 | 94 128 000.00 | 95 366 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 446 000.00 | | 2 446 000.00 | 2 446 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 489 000.00 | | 12 489 000.00 | 12 489 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 215 000.00 | 2 984 000.00 | 2 231 000.00 | 5 215 000.00 |
AN Terrains | 3 699 000.00 | 30 000.00 | 3 669 000.00 | 3 699 000.00 |
AP Constructions | 8 765 000.00 | 3 885 000.00 | 4 881 000.00 | 8 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 618 000.00 | 7 867 000.00 | 4 751 000.00 | 12 618 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 584 000.00 | 9 989 000.00 | 3 595 000.00 | 13 584 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 638 000.00 | 433 000.00 | 8 205 000.00 | 8 638 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 821 000.00 | 26 455 000.00 | 137 366 000.00 | 163 821 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 372 000.00 | 44 000.00 | 19 328 000.00 | 19 372 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 448 000.00 | 8 544 000.00 | 14 904 000.00 | 23 448 000.00 |
BZ Autres créances | 22 968 000.00 | 99 000.00 | 22 869 000.00 | 22 968 000.00 |
CF Disponibilités | 29 050 000.00 | | 29 050 000.00 | 29 050 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763 000.00 | | 1 763 000.00 | 1 763 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 601 000.00 | 8 687 000.00 | 87 914 000.00 | 96 601 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 421 000.00 | 35 141 000.00 | 225 280 000.00 | 260 421 000.00 |
CU Autres participations | 870 000.00 | 30 000.00 | 840 000.00 | 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 128 729.00 | | | 42 128 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 079.00 | | | 114 079.00 |
DG Autres réserves | 54 580 000.00 | 46 630 000.00 | | 54 580 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 754.00 | | | 1 751 754.00 |
DK Provisions réglementées | 671 537.00 | | | 671 537.00 |
DL TOTAL (I) | 59 622 000.00 | 55 574 000.00 | | 59 622 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 083 000.00 | 11 398 000.00 | | 11 083 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 602 000.00 | 11 398 000.00 | | 11 602 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 702 000.00 | 80 530 000.00 | | 108 702 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650 000.00 | 16 102 000.00 | | 4 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 588 000.00 | 22 853 000.00 | | 7 588 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 740 000.00 | 7 216 000.00 | | 5 740 000.00 |
EA Autres dettes | 17 827 000.00 | 14 985 000.00 | | 17 827 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000.00 | 255 000.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 556 000.00 | 141 941 000.00 | | 144 556 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 280 000.00 | 213 712 000.00 | | 225 280 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 903 728.00 | | | 5 903 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 893 000.00 | 7 803 000.00 | | 3 893 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 500 000.00 | 4 799 000.00 | | 9 500 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 500 000.00 | 4 799 000.00 | | 9 500 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 309 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 578 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 887 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 667 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 452 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 229 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 470 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 339 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 595 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 901 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 617 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 423 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 723 000.00 | |
GE Autres charges | | | 785 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 818 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 634 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 635 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 833 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910 000.00 | 4 578 000.00 | | 910 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | 49 000.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957 000.00 | 4 627 000.00 | | 957 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174 000.00 | 5 642 000.00 | | 1 174 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 000.00 | 25 000.00 | | 513 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687 000.00 | 5 667 000.00 | | 1 687 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730 000.00 | -1 040 000.00 | | -730 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896 000.00 | 4 635 000.00 | | 2 896 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 620.00 | | | 4 135 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 866.00 | | | 2 383 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 754.00 | | | 1 751 754.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -96 000.00 | | | -96 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 182 000.00 | 9 127 000.00 | | 5 182 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 289 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 289 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 893 000.00 | 7 803 000.00 | | 3 893 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 127 719.00 | | | 71 127 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 127 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 127 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 127 719.00 | | | 71 127 719.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 490 586.00 | 3 060 586.00 | 17 430 000.00 | 20 490 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 764 510.00 | 2 764 510.00 | | 2 764 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 333 728.00 | 5 903 728.00 | 17 430 000.00 | 23 333 728.00 |