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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 189.00 | 45 372.00 | 1 817.00 | 47 189.00 |
AN Terrains | 1 849 715.00 | | 1 849 715.00 | 1 849 715.00 |
AP Constructions | 117 915 953.00 | 29 142 949.00 | 88 773 004.00 | 117 915 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 867.00 | 52 581.00 | 50 285.00 | 102 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 810 124.00 | | 3 810 124.00 | 3 810 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 736 960.00 | 29 240 903.00 | 94 496 057.00 | 123 736 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 060.00 | | 160 060.00 | 160 060.00 |
BZ Autres créances | 2 063 534.00 | | 2 063 534.00 | 2 063 534.00 |
CF Disponibilités | 1 051 070.00 | | 1 051 070.00 | 1 051 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 488.00 | | 298 488.00 | 298 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 153.00 | | 3 573 153.00 | 3 573 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 310 113.00 | 29 240 903.00 | 98 069 210.00 | 127 310 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 373.00 | | | 251 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 475 137.00 | | | 5 475 137.00 |
DG Autres réserves | 13 126 044.00 | | | 13 126 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 109.00 | | | -1 119 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 775 432.00 | | | 34 775 432.00 |
DL TOTAL (I) | 52 300 404.00 | | | 52 300 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 589 758.00 | | | 2 589 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 589 758.00 | | | 2 589 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 234 032.00 | | | 234 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 070 813.00 | | | 37 070 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439 038.00 | | | 5 439 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 036.00 | | | 330 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 179 047.00 | | | 43 179 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 069 210.00 | | | 98 069 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 384.00 | | | 2 705 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 113 122.00 | | 4 113 122.00 | 4 113 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113 122.00 | | 4 113 122.00 | 4 113 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 154 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -13 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -18 389.00 | | | -18 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933 787.00 | | | 933 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 280 067.00 | | | 1 280 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 456.00 | | | 2 225 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663 687.00 | | | 1 663 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 173.00 | | | 235 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 434.00 | | | 738 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637 295.00 | | | 2 637 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 839.00 | | | -411 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 965.00 | | | 6 479 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 599 074.00 | | | 7 599 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119 109.00 | | | -1 119 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 314 223.00 | 18 940 565.00 | | 118 314 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 517 828.00 | 123 736 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 517 828.00 | 123 678 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 702.00 | 1 488.00 | | 45 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 268 521.00 | 18 927 968.00 | | 118 268 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 11 109.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 856 722.00 | 3 221 224.00 | 1 837 043.00 | 27 856 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 012.00 | 4 360.00 | | 41 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 815 710.00 | 3 216 864.00 | 1 837 043.00 | 27 815 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 136 692.00 | 738 434.00 | 1 285 368.00 | 3 136 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136 692.00 | 738 434.00 | 1 285 368.00 | 3 136 692.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 738 434.00 | 1 280 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 234 032.00 | 234 032.00 | | 234 032.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 439 038.00 | 416 453.00 | 1 608 915.00 | 5 439 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 036.00 | 330 036.00 | | 330 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
UX Autres créances clients | 160 060.00 | 160 060.00 | | 160 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 070 813.00 | 1 619 735.00 | 5 629 181.00 | 37 070 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 291 940.00 | | | 6 291 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965 324.00 | | | 1 965 324.00 |
VP Divers | 2 063 534.00 | 2 063 534.00 | | 2 063 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 488.00 | 47 115.00 | 251 374.00 | 298 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 192.00 | 2 281 818.00 | 251 374.00 | 2 533 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 179 048.00 | 2 705 384.00 | 7 238 096.00 | 43 179 048.00 |