| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 219.00 | 51 907.00 | 11 311.00 | 63 219.00 |
AN Terrains | 1 767 180.00 | | 1 767 180.00 | 1 767 180.00 |
AP Constructions | 128 641 872.00 | 32 362 048.00 | 96 279 823.00 | 128 641 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 420.00 | 76 163.00 | 30 257.00 | 106 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 203 273.00 | 80 901.00 | 10 122 372.00 | 10 203 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 781 963.00 | 32 571 019.00 | 108 210 944.00 | 140 781 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 909.00 | | 270 909.00 | 270 909.00 |
BZ Autres créances | 3 164 843.00 | | 3 164 843.00 | 3 164 843.00 |
CF Disponibilités | 4 121 982.00 | | 4 121 982.00 | 4 121 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 541.00 | | 245 541.00 | 245 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 803 275.00 | | 7 803 275.00 | 7 803 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 585 238.00 | 32 571 019.00 | 116 014 219.00 | 148 585 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 638.00 | | | 194 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 980 802.00 | 4 346 011.00 | | 5 980 802.00 |
DG Autres réserves | 13 126 045.00 | 13 126 045.00 | | 13 126 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 913.00 | 1 634 791.00 | | 1 423 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 005 283.00 | 35 217 405.00 | | 36 005 283.00 |
DL TOTAL (I) | 56 577 851.00 | 54 366 059.00 | | 56 577 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 752.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 278 381.00 | 293 514.00 | | 278 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 381.00 | 313 266.00 | | 278 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 332 331.00 | 346 376.00 | | 332 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 557 651.00 | 44 142 389.00 | | 51 557 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606 132.00 | 5 022 585.00 | | 4 606 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 976.00 | 44 889.00 | | 54 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 277.00 | 111 007.00 | | 103 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 454 207.00 | 1 083 932.00 | | 2 454 207.00 |
EA Autres dettes | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 217.00 | 18 795.00 | | 15 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 157 987.00 | 50 774 053.00 | | 59 157 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 014 219.00 | 105 453 378.00 | | 116 014 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 329 336.00 | 3 839 693.00 | | 5 329 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 159 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 159 895.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 511.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 164.00 | | | 287 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433 321.00 | 2 055 202.00 | | 2 433 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 396.00 | 2 314 905.00 | | 42 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762 881.00 | 4 370 108.00 | | 2 762 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 608.00 | 1 231 065.00 | | 312 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 865.00 | 1 168 003.00 | | 82 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 473.00 | 2 418 820.00 | | 395 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367 408.00 | 1 951 288.00 | | 2 367 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | 15 074.00 | | 14 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 009.00 | 9 029 092.00 | | 6 949 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 096.00 | 7 394 301.00 | | 5 525 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 913.00 | 1 634 791.00 | | 1 423 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 763 434.00 | | 29 854 747.00 | 125 763 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 836 218.00 | 140 781 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 836 218.00 | 140 718 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 849.00 | | 2 370.00 | 60 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 702 585.00 | | 29 852 377.00 | 125 702 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 183 128.00 | 3 306 990.00 | | 29 183 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 580.00 | 3 328.00 | | 48 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 134 548.00 | 3 303 662.00 | | 29 134 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 266.00 | 7 511.00 | 42 396.00 | 313 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 266.00 | 7 511.00 | 42 396.00 | 313 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 511.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 332 331.00 | 332 331.00 | | 332 331.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 606 132.00 | 416 453.00 | 1 495 121.00 | 4 606 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 454 207.00 | 2 454 207.00 | | 2 454 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
UX Autres créances clients | 270 909.00 | 270 909.00 | | 270 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 557 576.00 | 1 918 604.00 | 7 117 269.00 | 51 557 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 786 101.00 | | | 8 786 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787 292.00 | | | 1 787 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164 843.00 | 3 164 843.00 | | 3 164 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 541.00 | 50 902.00 | 194 638.00 | 245 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 293.00 | 3 486 655.00 | 194 638.00 | 3 681 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 157 987.00 | 5 329 336.00 | 8 612 390.00 | 59 157 987.00 |