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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 848.00 | 48 579.00 | 12 269.00 | 60 848.00 |
AN Terrains | 1 849 715.00 | | 1 849 715.00 | 1 849 715.00 |
AP Constructions | 114 160 085.00 | 29 066 894.00 | 85 093 190.00 | 114 160 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 867.00 | 67 653.00 | 35 214.00 | 102 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 589 916.00 | | 9 589 916.00 | 9 589 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 763 433.00 | 29 183 127.00 | 96 580 305.00 | 125 763 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 490.00 | | 151 490.00 | 151 490.00 |
BZ Autres créances | 1 408 857.00 | | 1 408 857.00 | 1 408 857.00 |
CF Disponibilités | 7 020 109.00 | | 7 020 109.00 | 7 020 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 614.00 | | 292 614.00 | 292 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 873 072.00 | | 8 873 072.00 | 8 873 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 636 505.00 | 29 183 127.00 | 105 453 377.00 | 134 636 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 346 010.00 | | | 4 346 010.00 |
DG Autres réserves | 13 126 044.00 | | | 13 126 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 791.00 | | | 1 634 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 217 404.00 | | | 35 217 404.00 |
DL TOTAL (I) | 54 366 059.00 | | | 54 366 059.00 |
DP Provisions pour risques | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 513.00 | | | 293 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 265.00 | | | 313 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 346 376.00 | | | 346 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 142 388.00 | | | 44 142 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022 585.00 | | | 5 022 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 006.00 | | | 111 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083 932.00 | | | 1 083 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 774 052.00 | | | 50 774 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 453 377.00 | | | 105 453 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 693.00 | | | 3 839 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 340 977.00 | | 4 340 977.00 | 4 340 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 977.00 | | 4 340 977.00 | 4 340 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 284 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 055 202.00 | | | 2 055 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 314 905.00 | | | 2 314 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370 107.00 | | | 4 370 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231 064.00 | | | 1 231 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168 002.00 | | | 1 168 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418 819.00 | | | 2 418 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951 287.00 | | | 1 951 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 029 092.00 | | | 9 029 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 394 300.00 | | | 7 394 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 791.00 | | | 1 634 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 736 960.00 | | 7 201 024.00 | 123 736 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 109.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 174 551.00 | 125 763 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 163 442.00 | 125 702 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 190.00 | | 13 659.00 | 47 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 678 661.00 | | 7 187 365.00 | 123 678 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 240 903.00 | 3 251 556.00 | 3 309 331.00 | 29 240 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 372.00 | 3 208.00 | | 45 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 195 531.00 | 3 248 348.00 | 3 309 331.00 | 29 195 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 589 758.00 | 38 413.00 | 2 314 905.00 | 2 589 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589 758.00 | 38 413.00 | 2 314 905.00 | 2 589 758.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 752.00 | 2 314 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 151 491.00 | 151 491.00 | | 151 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 556 226.00 | | | 8 556 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 858.00 | 1 408 858.00 | | 1 408 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 614.00 | 51 179.00 | 241 435.00 | 292 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 963.00 | 1 611 528.00 | 241 435.00 | 1 852 963.00 |