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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 218.00 | 55 360.00 | 7 858.00 | 63 218.00 |
AN Terrains | 1 767 179.00 | | 1 767 179.00 | 1 767 179.00 |
AP Constructions | 129 249 157.00 | 35 978 755.00 | 93 270 402.00 | 129 249 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 141.00 | 85 095.00 | 23 045.00 | 108 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 416 686.00 | | 17 416 688.00 | 17 416 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 604 386.00 | 36 119 211.00 | 112 485 175.00 | 148 604 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 377.00 | | 175 377.00 | 175 377.00 |
BZ Autres créances | 3 228 386.00 | | 3 228 386.00 | 3 228 386.00 |
CF Disponibilités | 5 952 181.00 | | 5 952 181.00 | 5 952 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 090.00 | | 286 090.00 | 286 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 642 035.00 | | 9 642 035.00 | 9 642 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 246 422.00 | 36 119 211.00 | 122 127 210.00 | 158 246 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 049.00 | | | 225 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 917 232.00 | | | 5 917 232.00 |
DG Autres réserves | 14 613 527.00 | | | 14 613 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 949.00 | | | 199 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 122 819.00 | | | 38 122 819.00 |
DL TOTAL (I) | 58 895 336.00 | | | 58 895 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 848.00 | | | 197 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 848.00 | | | 197 848.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 311 362.00 | | | 311 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 461 483.00 | | | 56 461 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189 679.00 | | | 4 189 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 599.00 | | | 199 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723 502.00 | | | 1 723 502.00 |
EA Autres dettes | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 034 026.00 | | | 63 034 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 127 210.00 | | | 122 127 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 613 851.00 | | | 4 613 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 484 157.00 | | 4 484 157.00 | 4 484 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 157.00 | | 4 484 157.00 | 4 484 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 4 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885 746.00 | | | 885 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014 707.00 | | | 1 014 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 640.00 | | | 135 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878 332.00 | | | 878 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 063.00 | | | 5 613 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 114.00 | | | 5 413 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 949.00 | | | 199 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 781 963.00 | | 8 616 617.00 | 140 781 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 193.00 | 148 604 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 193.00 | 148 541 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 718 744.00 | | 8 616 617.00 | 140 718 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 490 118.00 | 3 629 093.00 | | 32 490 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 907.00 | 3 453.00 | | 51 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 438 211.00 | 3 625 640.00 | | 32 438 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 380.00 | 1 384.00 | 81 917.00 | 278 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 380.00 | 1 384.00 | 81 917.00 | 278 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 81 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 311 362.00 | 311 362.00 | | 311 362.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 189 679.00 | 416 453.00 | 1 417 372.00 | 4 189 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723 502.00 | 1 723 502.00 | | 1 723 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
UX Autres créances clients | 175 377.00 | 175 377.00 | | 175 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 461 409.00 | 1 814 460.00 | 7 512 436.00 | 56 461 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 445 692.00 | | | 6 445 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 979 282.00 | | | 1 979 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228 386.00 | 3 228 386.00 | | 3 228 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 090.00 | 61 041.00 | 225 049.00 | 286 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 854.00 | 3 464 805.00 | 225 049.00 | 3 689 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 034 027.00 | 4 613 852.00 | 8 929 808.00 | 63 034 027.00 |